Fibonacci là một thuật ngữ chỉ một dãy số vô hạn bắt đầu bằng 0 và 1. Hiện tại, Fibonacci được coi là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong chứng khoán, được sử dụng để phân tích kỹ thuật và phát minh ra các phương pháp giao dịch khác nhau.
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số vô hạn, bắt đầu bằng 0 và 1, và số sau luôn bằng kết hợp của hai số trước.
Dãy Fibonacci là: 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610, 987 …
Bạn có thể thấy:
Tỷ lệ của 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo ngoại trừ 4 đầu tiên luôn là khoảng 0,168 (5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…)
Tỷ lệ của 2 số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ 1,618 hoặc nghịch đảo của nó là 0,1618 (13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615…)
Tỷ lệ của các số thay thế xấp xỉ bằng 2,168 hoặc nghịch đảo của nó là 0,382 (3/8 = 0,375, 8/21 = 0,38…)
Tìm hiểu về các chỉ báo Fibonacci trong cổ phiếu
Trong cổ phiếu, tỷ lệ được tạo từ chuỗi Fibonacci (ví dụ: 1.1618, 2.618, 0.382) được sử dụng làm mức mở rộng hoặc thoái lui để thoát lệnh hoặc chốt lời khi giao dịch trên sàn giao dịch. Giao dịch ngoại hối uy tín.
2. Các loại Fibonacci
Khi sử dụng tradingview trader, các nhà đầu tư tham gia vào thị trường ngoại hối có thể thấy rằng có tất cả 10 loại Fibonacci, chẳng hạn như: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci múi giờ, Fibonacci kháng cự …
Các loại Fibonacci này rất giống nhau và tương đối phức tạp, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải biết tất cả 10 loại ở trên mà chỉ nên tập trung tìm hiểu 2 loại: Fibonacci dựa trên xu hướng và Fibonacci Naqi hồi phục.
2.1 Fibonacci mở rộng
Fibonacci Expansion – Fibonacci Expansion (fe) – là một công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư thoát lệnh hoặc chốt lời. Fibonacci mở rộng giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể đạt được. Nghĩa là, fe sẽ xác định ranh giới của xu hướng chính sau khi sự điều chỉnh kết thúc.
Phần mở rộng Fibonacci bao gồm các tỷ lệ sau: 0, 0,236, 0,5, 0,618, 0,764, 1,0, 1,236, 1,618, 2,618… Tuy nhiên, mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng 0,618 đến 1,618.
Các mức dưới 0,618 không thường được sử dụng vì lợi nhuận sẽ bị hạn chế vào thời điểm này. Trong khi đó, mức trên 1.618 rất khó xảy ra vì nó thường nằm trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm dài hạn.
Phạm vi Fibonacci mở rộng giúp xác định xu hướng giá
2.2 Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement – trong tiếng Anh là fibonacci retracement (fr) – Trong xu hướng tăng, giá không phải lúc nào cũng tăng, nhưng có những lúc chúng điều chỉnh xuống. Tại thời điểm này, fr sẽ giúp xác định một mức hỗ trợ mà giá sẽ kết thúc điều chỉnh giảm và đảo chiều đi lên. Điều này tương tự như một xu hướng giảm.
Tỷ lệ của chuỗi Fibonacci: 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,764, 1,0 là các mức thoái lui. Trong đó 0,382, 0,5 hoặc 0,618 là các mức thoái lui quan trọng vì giá thường đảo ngược ở các mức này thay vì 0,236 và 0,764.
Các tỷ lệ này có thể được coi là mức hỗ trợ trong xu hướng tăng, nhưng đóng vai trò là mức kháng cự trong xu hướng giảm.
Fibonacci retracement xác định hỗ trợ
3. Vai trò của Fibonacci trong phân tích thị trường chứng khoán
Trong phân tích thị trường chứng khoán , dãy Fibonacci được sử dụng như một công cụ phân tích độc lập, ngoài việc đóng vai trò là cơ sở số học để thiết lập nguyên lý Elliott, cũng như trong việc xây dựng điều hòa mô hình và cấu trúc thời gian ứng dụng trong.
Các nhà đầu tư không cần phải hiểu tất cả các loại chuỗi Fibonacci, chỉ cần hai loại Fibonacci Retracements (fr) và Fibonacci Extensions (fe) để giao dịch hiệu quả. Hai loại ứng dụng fibo này như sau:
3.1 Vai trò của chuỗi fr
Nếu các nhà giao dịch xác định đúng bản chất của mức thoái lui Fibonacci, thì đây là các đường hỗ trợ và kháng cự hình thành tương ứng với phạm vi Fibonacci. Mốc 50% là vùng quan trọng, nơi mốc 50 được coi là ranh giới thể hiện trạng thái cân bằng giá.
Khi khu vực này bị phá vỡ, thị trường tổng thể có thể mạnh lên hoặc suy yếu. Tại thời điểm này, nhà giao dịch cần đưa ra quyết định thoát ra hoặc vào lệnh.
Nhà giao dịch chỉ cần nắm vững 2 chuỗi Fibonacci cơ bản nhất
3.2 Vai trò của chuỗi fe
Nếu thị trường nói chung có xu hướng xoay quanh các tỷ lệ của chuỗi Fibonacci mở rộng, tức là, thị trường sẽ trải qua nhiều đợt tăng giá quá mạnh hoặc các đợt giảm sâu không thể đoán trước.
Tại thời điểm này, phạm vi mở rộng Fibonacci sẽ thay đổi dựa trên xu hướng thực tế về giá trị. Từ đó đưa ra nhận định tạm thời xu hướng tiếp theo sẽ tăng hay giảm, nhà giao dịch quyết định tiếp tục đầu tư, hay dừng cuộc chơi một cách phù hợp nhất.
Hầu hết những người đã sử dụng công cụ tradingview đều quen thuộc với Fibonacci, ngoài nền tảng này, các nền tảng Forex cũng có thể sử dụng Fibonacci (tối đa mt4). Khi phân tích thị trường, các nhà giao dịch cần hiểu cách sử dụng thành thạo Fibonacci để áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.
4. Cách áp dụng các công cụ Fibonacci trong khoảng không quảng cáo
Khi áp dụng fibo vào giao dịch, bạn cần thực hiện theo 5 bước sau:
Bước đầu tiên: xác định xu hướng giá hiện tại. Có một số công cụ có thể giúp xác định xu hướng hiện tại của giá (ví dụ: đường xu hướng)
Bước 2: Vẽ các đường thoái lui Fibonacci để xác định điểm vào
Bước 3: Tiếp tục đặt lệnh: 0,382, 0,5 và 0,618 là các mức thoái lui tiềm năng và các điểm mà nhà giao dịch nên nhập.
Lưu ý: Chỉ giao dịch theo xu hướng, tức là chỉ mua các lệnh trong xu hướng tăng và các lệnh bán trong xu hướng giảm. Đồng thời, lệnh chờ giới hạn sẽ trở thành sự lựa chọn hiệu quả cho các nhà giao dịch khi thực hiện các giao dịch thoái lui Fibonacci.
Bước 4: Sử dụng lệnh cắt lỗ ở đầu xu hướng giảm hoặc cuối xu hướng tăng
Bước 5: Áp dụng mở rộng Fibonacci để thu lợi nhuận. Trong trường hợp giá điều chỉnh xuống 0,618 và sau đó đảo chiều. Nếu các nhà giao dịch đặt lệnh mua giới hạn ở đây, nó có thể mang lại lợi nhuận rất lớn.
Fibonacci cần được kết hợp với các chỉ số khác để có dự đoán chính xác
Đặt lệnh cắt lỗ ở dưới cùng của xu hướng tăng.
Để xác định chốt lời, nhà giao dịch vẽ phần mở rộng Fibonacci và chọn mức chốt lời từ fe 0,618 đến fe 1,618. Trong trường hợp này, hãy chốt lời ở bất kỳ mức fe nào. Nhà giao dịch chọn cấp độ càng cao, anh ta càng kiếm được nhiều lợi nhuận.
Nhưng có quá nhiều điểm từ fe 0.618 đến fe 1.618 và nhà kinh doanh không biết chọn mức nào. Nếu bạn chọn mức thấp nhưng giá lại tăng lên thì bạn sẽ bị mất lợi nhuận. Ngược lại, nếu bạn chọn quá cao và giá chỉ giảm xuống mức thấp trung bình nghịch đảo, bạn sẽ gặp rủi ro.
Do đó, để chọn điểm chốt lời hiệu quả, nhà giao dịch cần kết hợp phương pháp Fibonacci với các phương pháp khác như chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng hoặc mô hình nến.
Hy vọng những chia sẻ của topi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo Fibonacci và học cách áp dụng công cụ này vào phân tích kỹ thuật. Chúc may mắn với khoản đầu tư của bạn!