Scalping là phương pháp mở rộng quy mô mà nhiều nhà giao dịch tìm kiếm vì thời gian thực hiện nhanh và lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, phương thức giao dịch này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Nếu bạn muốn biết mình có phù hợp để trở thành một scalper hay không, hãy theo dõi bài viết dưới đây. soria cho đại hội sẽ giúp bạn hiểu nhân rộng là gì? Ưu nhược điểm của scalping và một số chiến lược scalping hiệu quả.
Scaling là gì?
Scalping hay giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch yêu cầu nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong ngày với hy vọng thu được lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá thị trường trong một khoảng thời gian. Rất ngắn, thường là vài giây đến vài phút.
Các nhà giao dịch lướt sóng không bao giờ giữ vị thế qua đêm vì họ không mong đợi nhiều từ mức chênh lệch. Do đó, các nhà đầu cơ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi ngang. Bởi vì ngay cả những thay đổi nhỏ cũng đủ để họ kiếm được lợi nhuận.
Bản chất của scalping có thể được tóm tắt trong một thành ngữ: “khả năng nhặt trang bị”. Mỗi lệnh giao dịch, nhà giao dịch sẽ thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn và tìm kiếm lợi nhuận nhỏ từ 5-10 pip, quá trình này được lặp lại nhiều lần trong ngày. Một sự kết hợp của nhiều giao dịch nhỏ có lợi nhuận sẽ giúp một nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận tương đối lớn.
Các tính năng của nhân rộng:
- Khung thời gian giao dịch nhỏ (m5, m15, …).
- Thường sử dụng phân tích kỹ thuật.
- Có nhiều thời gian xem biểu đồ.
- Khối lượng giao dịch trên mỗi lệnh tương đối lớn.
- Số lượng lệnh được thực hiện trong một ngày.
- Số điểm ước tính cho các đơn hàng nhỏ.
- Nhiều thời gian trên biểu đồ
- Nhà đầu tư có kinh nghiệm
- Phải biết quản lý vốn và rủi ro
- Quyết đoán và linh hoạt
- Nhiều cơ hội giao dịch
- Lợi nhuận nhanh chóng
- Không bị ảnh hưởng bởi tin tức
- Rủi ro từ thị trường
- Rủi ro chi phí giao dịch
- Rủi ro lỗi kỹ thuật
- Rủi ro đòn bẩy
- Mục nhập: Khi giá gọi lại đạt đến dòng ma13
- Dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ bên dưới đường ma13 hoặc dưới mức thấp gần đây, nhưng không được vượt quá 10-15 điểm.
- Chốt lời: Chốt lời khi đạt được 10-15 pip.
- Vào lệnh: khi giá chạm vào đường ma13 và bật ra
- Cắt lỗ: Cắt lỗ trên ma13 hoặc đỉnh gần nhất
- Chốt lãi: Khi lợi nhuận khoảng 10-15 pip.
- Trong xu hướng tăng, đường ma200 nằm dưới đường giá. Khi giá pullback chạm ma200 và rsi nằm trong vùng quá bán, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua chờ xử lý. 30 hoặc 40 tuổi.
- Trong xu hướng giảm, đường ma200 nằm trên đường giá. Khi giá pullback tăng và chạm ma200, rsi ở ngưỡng quá mua, trader sẽ vào lệnh bán ở mức 70.
- Trong thị trường đi ngang, hãy mua khi rsi quá bán (rsi 70).
- Điểm vào lệnh: Khi một nến tăng giá phá vỡ đường phía trên kênh keltner và đóng tại đó. ma10 cũng phải vượt qua đường trên của kênh Keltner
- Dừng lỗ: tại đường giữa của kênh keltner tại thời điểm đó hoặc tối đa khoảng 15 điểm
- Chốt lãi: khoảng 20-25 điểm
- Vào lệnh: Khi nến giảm giá đóng đường dưới của đường Keltner. Dòng ma10 cũng cắt đến dòng dưới cùng.
- Dừng lỗ: tại đường giữa của kênh keltner hoặc tối đa khoảng 15 pip.
- Chốt lãi: khoảng 20-25 pip.
- Chọn các cặp tiền tệ có chênh lệch thấp, tính thanh khoản cao và độ biến động cao. Với sự biến động thấp và các cặp tiền tệ chậm, các nhà giao dịch sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn.
- Nên giao dịch với nhà môi giới ngoại hối uy tín, nền tảng giao dịch ổn định, tốc độ khớp lệnh nhanh giúp vào và đóng lệnh kịp thời, tránh trượt giá.
- Việc mở rộng quy mô nên được thực hiện trên nhiều khung thời gian: Mặc dù quy mô mở rộng xảy ra trên các khung thời gian ngắn, nhưng việc phân tích thị trường sẽ chính xác hơn và an toàn hơn khi thực hiện mở rộng quy mô trên các khung thời gian cao như h1, m30, v.v.
- Scalping đòi hỏi kỷ luật. Người đầu cơ phải thoát ngay lập tức sau khi đạt đến giới hạn lãi/lỗ, vì vậy không nên bị buộc phải mất tiền hoặc tham lam giữ lệnh trong thời gian dài hơn.
- Mỗi lệnh mở rộng quy mô diễn ra rất nhanh, do đó, việc thiết lập mức dừng lỗ và chốt lãi có thể linh hoạt hơn.
Máy chia tỷ lệ là gì?
Scalper là tên của một công cụ mở rộng quy mô. Họ thường quan sát biểu đồ và dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Để trở thành một scalper thực thụ, bạn phải có những điều kiện sau:
Phương pháp mở rộng quy mô là tận dụng những biến động nhỏ của giá cả thị trường. Vì vậy, để thực hiện chiến lược này, bạn phải dành nhiều thời gian để xem các biểu đồ, hành động giá và khi có cơ hội, bạn sẽ tham gia.
Nếu giao dịch ngoại hối chỉ là một phần nhỏ trong công việc của bạn, thì giao dịch nhân rộng không phù hợp với bạn, hãy tìm một phương thức giao dịch phù hợp hơn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng…
Giao dịch thu phóng chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, biết phân tích thị trường và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu bạn vẫn muốn theo phương pháp giao dịch này, trước tiên bạn phải thực hành với tài khoản demo, tích lũy kiến thức và sau đó bắt đầu mở rộng quy mô sau khi có kinh nghiệm chuyên sâu.
Chiến lược giao dịch theo quy mô yêu cầu kỷ luật cao và hệ thống quản lý rủi ro rất tốt. Vì các scalper thường mở và đóng nhiều lệnh trong một ngày và mỗi lệnh chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Các mục tiêu lợi nhuận cụ thể và mức độ chấp nhận rủi ro rất nghiêm ngặt sẽ không khiến nhà giao dịch giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu.
Vì thời gian ra quyết định cho mỗi lệnh scalping là rất ngắn nên người giao dịch cần phải có đầu óc linh hoạt, có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và xử lý tình huống kịp thời. Đồng thời, thương nhân cũng phải quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội.
Ưu điểm của quy mô mở rộng
Giống như các phương thức giao dịch ngoại hối khác, giao dịch lướt sóng cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của giao dịch nhân rộng:
Thu nhỏ quy mô là một chiến lược mang lại nhiều cơ hội giao dịch ngay cả khi thị trường đi ngang, vì các nhà giao dịch vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ trên thị trường. Hơn nữa, thời gian từ khi mở lệnh đến khi đóng vị thế rất ngắn và nhà giao dịch có thể thực hiện một số lượng lớn lệnh giao dịch trong một ngày.
Đối với các chiến lược giao dịch khác, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để nhà giao dịch biết lãi hoặc lỗ trên vị thế của mình. Đồng thời, lãi lỗ của lệnh giao dịch lướt sóng sẽ được biết ngay sau đó và người giao dịch có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận thu được mỗi ngày.
Bằng cách mở rộng quy mô, vị trí của bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tin tức và sự kiện bất lợi. Do đó, phiên giao dịch của bạn sẽ không gặp quá nhiều biến động và mọi khoản lỗ sẽ bị đóng ngay lập tức.
Rủi ro của scalping
Bên cạnh những ưu điểm trên, giao dịch scalping cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Một trong những rủi ro lớn nhất của giao dịch nhân rộng là rất khó dự đoán hướng của thị trường trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhiều chuyên gia cho rằng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khi scalping là không khả thi.
Đặc biệt để có lãi vào cuối ngày, các nhà đầu cơ phải có tỷ lệ thắng cao. Vào cuối ngày, bạn hầu như không nhận được gì vào cuối ngày nếu bạn thắng theo cùng tỷ lệ bạn thua.
Mặc dù không có phí qua đêm, nhưng bạn sẽ phải trả phí hoa hồng và chênh lệch cao do khối lượng lớn lệnh được mở trong ngày. Nếu bạn không biết cách tối ưu hóa chi phí này thì dù có thắng liên tiếp thì lợi nhuận thu được cũng chẳng là bao.
Các lỗi có thể xảy ra trong giao dịch scalping như: trượt giá, chậm trễ thực hiện lệnh, lỗi nền tảng, v.v., đôi khi chỉ trong một giây mà kết quả đã khác, và sự chậm trễ sẽ dẫn đến thua lỗ quá mức.
Do thắng nhanh, những người đầu cơ thường sử dụng đòn bẩy cao để tăng lợi nhuận. Nếu thị trường đi sai hướng, điều này có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị giảm nhanh chóng.
Chiến lược scalping hiệu quả nhất
Thu nhỏ quy mô bằng cách sử dụng chiến lược thắng nhanh đòi hỏi nhà giao dịch phải phát triển chiến lược hiệu quả của riêng mình. Sau đây là một số chiến lược mở rộng quy mô được nhiều chuyên gia khuyên dùng:
1. Chia tỷ lệ đường chấm chấm
Trong chiến lược mở rộng quy mô này, nhà giao dịch chỉ sử dụng một chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động, cho các tín hiệu giao dịch. Dựa vào tương quan giữa 3 đường ma (ma5, ma8, ma13) trên khung thời gian m5 hoặc m15, chúng ta sẽ tìm ra những tín hiệu giao dịch tốt.
Hóa đơn
Nhập lệnh mua khi giá nằm trên đường ma13 (xác nhận xu hướng tăng) hoặc khi giá quay lại chạm đường ma13.
Lệnh bán
Giá nằm dưới đường ma13 sau đó giảm xuống chạm đường này và tăng trở lại, chúng ta vào lệnh bán
2. chiến lược nhân rộng rsi
Chiến lược nhân rộng của rsi có thể được áp dụng cho bất kỳ trạng thái thị trường nào, bao gồm cả xu hướng hoặc đi ngang. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược rsi một cách hiệu quả, nhà giao dịch nên kết hợp đường ma200 để xác nhận xu hướng.
Cách giao dịch như sau:
Đặt mức dừng lỗ của bạn 10-15 pip so với điểm vào của bạn hoặc một vài pip từ đỉnh/thấp gần nhất. Chốt lời 10-20 điểm hoặc có tín hiệu dừng chốt lời đáng tin cậy.
3. Chiến lược sử dụng keltner và sma
Kênh Keltner là một chỉ báo kỹ thuật cho chúng ta biết phạm vi biến động của giá. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để phát hiện sự biến động của thị trường trên các khung thời gian ngắn hạn. Các kênh giá keltner và sma có thể được kết hợp để xác định các điểm vào và ra.
Hóa đơn
Lệnh bán:
Một số lưu ý khi lướt sóng
Mặc dù chiến lược scalping rất đơn giản, nhưng có một số vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý trước khi giao dịch với phương pháp này để thành công.
Kết luận
Các nhà đầu tư có thể sử dụng tính năng mở rộng quy mô như một phương thức giao dịch chính hoặc bổ sung. Người đầu cơ sử dụng các khung thời gian ngắn hơn để lập kế hoạch giao dịch, do đó, việc thực hiện các giao dịch đầu cơ đòi hỏi sự cống hiến, mức độ kỷ luật cao và tính linh hoạt.
Nếu bạn thích giao dịch nhanh chóng và muốn kiếm lợi nhuận ngay lập tức, thì giao dịch nhân rộng có thể dành cho bạn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn thực sự hiểu mở rộng quy mô là gì và trau dồi kỹ năng của mình trước khi sử dụng phương pháp này.
