Đường trung bình động là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về đường trung bình động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đường trung bình động là gì, ý nghĩa và cách sử dụng nó trong hoạt động đầu tư chứng khoán.
Đường trung bình động là gì?
ema là viết tắt của Đường trung bình động hàm mũ, còn được gọi là Đường trung bình động hàm mũ. Đây là một chỉ báo phản ánh biến động giá của một chỉ số và giúp các nhà đầu tư theo dõi và tạo tín hiệu mua/bán dựa trên sự giao nhau và phân kỳ so với giá trung bình trong quá khứ. .
Đường trung bình động phản ánh xu hướng giá của giai đoạn trước. Thời gian dự báo có thể là 20 phút, 10 ngày hoặc thậm chí 30 tuần, tùy thuộc vào trọng số mà nhà đầu tư lựa chọn.
Công cụ này rất nhạy cảm với các tín hiệu bất thường ngắn hạn và kết quả chính xác hơn so với đường sma. Các nhà đầu tư sử dụng emas để phản ứng nhanh chóng với các chuyển động bất ngờ. Ngoài ra, các đường trung bình động cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường hiện tại, cũng như các mức kháng cự và hỗ trợ của giá.
Đặc điểm của đường trung bình động
Dòng ema có các đặc điểm sau:
- Khả năng cập nhật dữ liệu mới và bắt kịp xu hướng giá nhanh hơn nhiều công cụ chỉ báo khác.
- Độ dốc của đường trung bình động sẽ phản ánh dấu hiệu cho thấy giá đang trong chuỗi giảm giá hoặc có dấu hiệu lạc quan.
- Sử dụng emas phân tích dài hạn có thể đưa ra các dự báo xu hướng ít bị sai lệch hơn. Dữ liệu được hiển thị cẩn thận và chi tiết. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát điểm thay đổi hướng của nó.
- Việc sử dụng các đường trung bình động ngắn hạn có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời xu hướng giá, nhưng cũng có nguy cơ bị bắt bởi các tín hiệu sai.
- vt là giá đóng cửa hiện tại
- k là hệ số làm mịn (hệ số nhân)
- emat là giá trị ema của ngày hôm nay
- ema(t-1) là giá trị ema trước đó
- Phương pháp 1: Bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (n) và sử dụng số đó để tính ema.
- Phương pháp 2: Sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng cửa) làm giá trị đầu tiên và tính toán ema.
- Đường trung bình động dốc lên cho thấy giá đang tăng và thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Đường trung bình động dốc xuống cho biết giá đang giảm và thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Ema nằm ngang là khi giá cũng đang đi ngang, thị trường đi ngang và ema có thể ồn ào khi giá tiếp tục vượt qua đường này.
- ema20: Nếu đường giá vượt lên trên ema20, giá có thể đang trong xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu hạ thấp đường giá về đường trung bình động 20 thì giá sẽ có xu hướng giảm ngắn hạn trong thời gian sắp tới.
- ema50 và ema100 trong trung hạn: Khi đường giá cắt hai đường này, giá đang có xu hướng tăng trong trung hạn. Ngược lại, nếu nó bị hạ xuống, điều đó có nghĩa là giá sẽ có xu hướng giảm trung hạn trong thời gian tới.
- ema200 dài hạn: Nếu đường giá vượt qua ema200, giá có khả năng cao sẽ có xu hướng tăng trong dài hạn và nếu đường giá giảm xuống ema200, giá sẽ giảm trong dài hạn.
- Nếu đường trung bình đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá, đường giá bắt đầu giảm nhưng bật lại trước khi chạm vào đường trung bình: thì đường trung bình là đường hỗ trợ.
- Nếu đường trung bình động đang trong xu hướng giảm dài hạn và vẫn nằm trên đường giá, tức là đường giá đang tăng nhưng chưa chạm đường trung bình và đã quay xuống: đường trung bình lúc này là ngưỡng kháng cự.
- Khi đường trung bình dốc lên và đường giá nằm trên đường này có dấu hiệu đi xuống (phân kỳ): khi 2 đường chạm nhau là thời điểm thích hợp để mua và đặt lệnh .
- Nếu đường trung bình động dốc xuống, đường giá nằm bên dưới và bắt đầu di chuyển lên trên: thời điểm hai đường cắt nhau, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
- Dựa vào đặc điểm kháng cự và hỗ trợ cũng giúp nhà đầu tư lựa chọn thời điểm đặt lệnh phù hợp.
- EMA chậm – EMA dài hạn thường có EMA50, EMA100, EMA200
- ema nhanh – ema ngắn hạn thường là ema9, ema25
- Trong xu hướng tăng, giá nằm trên đường trung bình, chọn mua khi giá xuống gần đường trung bình.
- Trong xu hướng giảm, giá nằm dưới đường trung bình động, chọn bán khi xu hướng tăng gần chạm đường trung bình.
- Mua khi giá phá vỡ xu hướng.
- Bán khi giá phá vỡ xu hướng.
- Nếu đường trung bình động giảm cắt đường trung bình động tăng lên ⇒ dự đoán xu hướng tăng mạnh, nhà đầu tư nên mua.
- Nếu đường trung bình động ngắn hạn thấp hơn đường trung bình động dài hạn hướng xuống ⇒ dự báo xu hướng giảm mạnh, nhà đầu tư nên bán.
- Có khả năng cập nhật dữ liệu mới nhanh chóng và lưu trữ chính xác dữ liệu cũ.
- Độ dốc của đường trung bình động phản ánh trạng thái của xu hướng giá thị trường.
- Nhạy cảm với những biến động bất ngờ, dự báo kịp thời giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh chóng.
- Giảm thiểu lỗi và nhận dự báo chính xác hơn bằng cách tập trung vào theo dõi dữ liệu mới nhất.
- Vì quá nhạy cảm với biến động nên đường trung bình động sẽ bị xáo trộn, bắt được nhiều tín hiệu giả khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy giá.
- Nếu bạn chọn phân tích quá lâu, đường trung bình động sẽ mất chức năng nắm bắt cơ hội thiết lập các điểm đảo chiều. Tuy nhiên, nó vẫn hạn chế tín hiệu sai.
- Tính toán ema, đưa ra kết quả dựa trên dữ liệu lịch sử, loại trừ bất kỳ yếu tố dự đoán nào. Do đó, có thể dễ dàng đánh giá hiệu quả của việc áp dụng ema khi thị trường đang hoạt động theo nguyên tắc hỗ trợ và kháng cự. Nếu thị trường không tuân theo nguyên tắc này, rất khó để dự đoán hiệu quả của việc sử dụng emas.
- Ema có thể đúng một lần, nhưng hoàn toàn có thể bị nhiễu vào lần khác.
- Đường trung bình động hiệu quả hơn khi xu hướng thị trường rõ ràng. Sẽ kém hiệu quả hơn nếu thị trường đi ngang.
- Khi giá đang tăng mạnh, nên sử dụng đường trung bình động ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh hợp lý.
- Bạn không nên sử dụng quá nhiều đường trung bình động trên cùng một biểu đồ giá vì điều này có thể gây nhầm lẫn, nhận quá nhiều tín hiệu và khiến nhà đầu tư bối rối với các tín hiệu giao dịch.
- Cần phân biệt sự khác nhau giữa đường ema và sma để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Đường trung bình động và đường trung bình động đều là đường trung bình động hàm mũ thể hiện xu hướng giá trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, ema sẽ theo cấp số nhân, trong khi đường trung bình động sma sẽ cộng giá khi đóng cửa.
Đường trung bình động giúp cân nhắc dữ liệu gần đây và tính toán đường đi chính xác cho giá trong tương lai. Đây là một công cụ để làm mịn dữ liệu giá bằng cách sử dụng công thức tính toán giá trung bình đang chạy trong một khoảng thời gian cụ thể.
Công thức email
Công thức email:
emat = (vt* k) + (ema(t-1) *(1 – k))
Ở đâu:
Chú ý: k=2/(n+1), n là khoảng thời gian ema (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ,…)
Hoặc để dễ hiểu hơn, có thể tóm tắt công thức ema như sau:
ema = giá đóng cửa x hệ số + ema(ngày trước) x(1 – hệ số)
Có hai cách chọn giá trị đầu tiên để tính ema:
Ứng dụng đường trung bình động trong giao dịch chứng khoán
Sử dụng đường trung bình động trong phân tích chứng khoán để giúp các nhà đầu tư:
Xác định xu hướng giá
Sự chuyển động của đường trung bình động phản ánh xu hướng chuyển động của giá và nhà đầu tư sử dụng nó để nắm bắt xu hướng giá hiện tại:
Ngắn hạn
ema cũng có thể lưu trữ các mốc giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Có thể thấy rằng việc sử dụng các đường trung bình động không chỉ có lợi cho việc cập nhật giá mới mà còn có lợi cho việc lưu trữ giá cũ, thuận tiện cho các nhà đầu tư so sánh.
Các đường ema có tác dụng tương tự như hỗ trợ và kháng cự
Các đường ema luôn di chuyển theo giá và thường được sử dụng làm vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng:
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các đường trung bình động có thể ồn ào khi thị trường đi ngang. Đây là nhược điểm của chỉ báo này. Lúc này đường giá đã phá vỡ đường trung bình nhiều lần liên tiếp nên rất khó xác định mức hỗ trợ hay kháng cự.
Xem thêm:
Đường dẫn macd là gì? Cách sử dụng macd hiệu quả nhất trong đầu tư chứng khoán
Giúp xác định điểm lệnh chính xác
Nhà đầu tư có thể dựa vào chỉ báo trung bình động để tìm điểm đặt lệnh chính xác:
Tôi nên sử dụng ema nào?
Tùy thuộc vào khung thời gian bạn chọn để phân tích đầu tư, sau đó bạn có thể chọn sử dụng đường trung bình động phù hợp. Mỗi người sẽ có một chiến lược đầu tư khác nhau nên các tùy chọn sử dụng cùng một địa chỉ email là không giống nhau.
Không thể so sánh xem một ema có tốt hơn một ema khác hay không vì mỗi dòng được xây dựng và tính toán từ các dữ liệu khác nhau. Bạn có thể áp dụng các quy tắc sau để tìm đúng đường dẫn ema. Trong một biểu đồ giá bình thường sẽ có 2 đường trung bình động. 1 ema nhanh và 1 ema chậm:
Một EMA nhanh có nhiều khả năng bị phá vỡ hơn một EMA chậm, nhưng đến lượt nó, nó lại gần với đường giá hơn một EMA chậm. Lưu ý đường trung bình luôn trễ so với đường giá, vì công thức tính phải có đường giá trước thì mới tạo đường trung bình.
Cách sử dụng email để giao dịch
Nhà đầu tư có thể giao dịch theo đường trung bình động để xác định thời điểm mua:
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể giao dịch thông qua điểm đột phá:
Giao dịch dựa trên 2 tín hiệu giao nhau giữa các đường trung bình động:
Ưu điểm và nhược điểm của đường trung bình động trong chứng khoán là gì?
Chỉ báo ema có những ưu điểm vượt trội như:
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, dòng ema cũng có một số nhược điểm như:
Lưu ý khi sử dụng đường trung bình động khi đầu tư
Có một số điều nhà đầu tư cần lưu ý khi áp dụng đường trung bình động trong giao dịch:
Đây là những điều quan trọng cần ghi nhớ khi bạn tìm hiểu địa chỉ email là gì. Hy vọng với bài viết này, bạn đã tìm hiểu về đường trung bình động và cách sử dụng chúng trong đầu tư chứng khoán, giúp bạn có những kiến thức cần thiết để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.
